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Mostrando ítems 1-10 de 208
Midiendo la eficiencia financiera en el manejo de los portafolios de inversión de las AFP en el Perú: un enfoque robusto
(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2014-08-08)
Este documento evalúa si los portafolios de inversión de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) fueron financieramente eficientes durante el periodo 2006-2011. Un portafolio será financieramente más eficiente ...
Midiendo la eficiencia financiera en el manejo de los portafolios de inversión de las AFP en el Perú: un enfoque robusto
(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2012-12)
Este documento evalúa si los portafolios de inversión de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) fueron financieramente eficientes durante el periodo 2006-2011. Un portafolio será financieramente más eficiente ...
Determinación de un portafolio óptimo de inversiones en negocios inclusivos del Ecuador mediante la aplicación de teoría de Portafolios de Harry Markowitz.
(Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 2016)
Midiendo la eficiencia financiera en el manejo de los portafolios de inversión de las AFP en el Perú: un enfoque robusto
(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2015)
Activos financieros para optimizar el Portafolio de Inversiones en los docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad de UPAO, 2020
(Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ciencias EconómicasPE, 2022)
El propósito de la investigación fue determinar cómo los activos financieros
optimizan el portafolio de Inversiones de los docentes de la escuela profesional de
Contabilidad de UPAO, 2020. El estudio fue de diseño no ...
Inmunización de portafolios de inversión de renta fija en Colombia
(Especialización en Finanzas CorporativasColegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2021)
Integrando el comportamiento financiero con las finanzas tradicionales
(Universidad IcesiFacultad de Ciencias Administrativas y EconómicasContaduría Pública y Finanzas InternacionalesDepartamento Contable y Financiero, 2006-01-01)
Teoría y realidad: el aporte de Harry Markowitz a la administración de portafolios en Argentina
(Universidad Torcuato Di Tella, 1998)
El objetivo del presente trabajo es simular el retorno que hubieran obtenido los Fondos Comunes de Inversión de acciones argentinas, en el trienio 1995-1997, si sus administradores hubieran utilizado el modelo teórico de ...
Activos financieros para optimizar el Portafolio de Inversiones en los docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad de UPAO, 2020
(Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ciencias EconómicasPE, 2022)
Creación de portafolios con media, varianza, sesgo y entropía
(Universidad IcesiFacultad de Ciencias Administrativas y EconómicasDepartamento de Gestión Organizacional, 2017-01-01)
El presente documento pretende contrastar dos formas de evaluar la conformación de portafolios de inversión como lo son las teorías de Markowitz y de Media-Varianza-Sesgo, tomando como referencia un total de diez acciones, ...